| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 2 918.00 | 1 904.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 856.00 | 52 686.00 | 73 170.00 | 125 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 941.00 | 55 604.00 | 238 337.00 | 293 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 146.00 | 44 523.00 | 399 624.00 | 444 146.00 |
BZ Autres créances | 140 544.00 | | 140 544.00 | 140 544.00 |
CF Disponibilités | 728 908.00 | | 728 908.00 | 728 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 598.00 | 44 523.00 | 1 306 076.00 | 1 350 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 539.00 | 100 127.00 | 1 544 413.00 | 1 644 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 108 823.00 | 82 225.00 | | 108 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 122.00 | 600 598.00 | | 569 122.00 |
DL TOTAL (I) | 832 064.00 | 836 941.00 | | 832 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 170.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 645.00 | 94 023.00 | | 108 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 989.00 | 165 483.00 | | 242 989.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 24 615.00 | | 9 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 739.00 | 300 199.00 | | 350 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 349.00 | 584 771.00 | | 712 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 413.00 | 1 421 712.00 | | 1 544 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 2 259 216.00 | 131 515.00 | 2 390 731.00 | 2 259 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 596.00 | 131 515.00 | 2 392 111.00 | 2 260 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 898.00 | |
GE Autres charges | | | 151 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 555.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 555.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -271.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 945.00 | 162 426.00 | | 140 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 172.00 | 2 342 787.00 | | 2 414 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 049.00 | 1 742 188.00 | | 1 845 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 122.00 | 600 598.00 | | 569 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 844.00 | 17 099.00 | 68 339.00 | 106 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 796.00 | 2 961.00 | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 762.00 | 16 303.00 | 65 378.00 | 101 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 987.00 | 22 898.00 | 2 362.00 | 23 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 987.00 | 22 898.00 | 2 362.00 | 23 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 987.00 | 22 898.00 | 2 362.00 | 23 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 739.00 | 350 739.00 | | 350 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 690.00 | 621 690.00 | | 621 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 505.00 | 621 690.00 | 10 815.00 | 632 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 349.00 | 712 349.00 | | 712 349.00 |