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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 355.00 | 4 054.00 | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 9 723.00 | 13 276.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 838.00 | 237 656.00 | 232 181.00 | 469 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 174.00 | | 875 174.00 | 875 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 132.00 | 247 735.00 | 4 126 396.00 | 4 374 132.00 |
BT Marchandises | 4 800 566.00 | | 4 800 566.00 | 4 800 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 529.00 | | 1 240 529.00 | 1 240 529.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 489 953.00 | | 489 953.00 | 489 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 653.00 | | 6 579 653.00 | 6 579 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 785.00 | 247 735.00 | 10 706 049.00 | 10 953 785.00 |
CU Autres participations | 924 320.00 | | 924 320.00 | 924 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 802 496.00 | | | 3 802 496.00 |
DH Report à nouveau | 381 623.00 | | | 381 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 592.00 | | | 865 592.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 090.00 | | | 6 158 090.00 |
DP Provisions pour risques | 315 828.00 | | | 315 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 828.00 | | | 315 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 022.00 | | | 743 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 025.00 | | | 273 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 620.00 | | | 2 819 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 853.00 | | | 355 853.00 |
EA Autres dettes | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 131.00 | | | 4 232 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 706 049.00 | | | 10 706 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 535.00 | | | 3 702 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 764 798.00 | 8 043 853.00 | 20 808 651.00 | 12 764 798.00 |
FG Production vendue services | 330 487.00 | | 330 487.00 | 330 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 095 286.00 | 8 043 853.00 | 21 139 139.00 | 13 095 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 170 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 651 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 193.00 | |
GE Autres charges | | | 39 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 772 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 051.00 | | | 212 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 534.00 | | | 226 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 169.00 | | | 333 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 966.00 | | | -120 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 442.00 | | | 409 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 508.00 | | | 21 392 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 526 915.00 | | | 20 526 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 592.00 | | | 865 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 650.00 | | | 4 315 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 374 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 925.00 | | | 484 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 725.00 | | | 1 755 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 808.00 | 45 928.00 | | 201 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 808.00 | 45 573.00 | | 201 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 162.00 | 125 828.00 | 240 162.00 | 430 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 162.00 | 125 828.00 | 240 162.00 | 430 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 193.00 | 28 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 635.00 | 212 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 698.00 | 197 698.00 | | 197 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 620.00 | 2 819 620.00 | | 2 819 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 174.00 | | | 875 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 874.00 | 212 278.00 | 529 596.00 | 741 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 860.00 | 1 289 134.00 | 876 726.00 | 2 165 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 131.00 | 3 702 535.00 | 529 596.00 | 4 232 131.00 |