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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 1 825.00 | 2 584.00 | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 10 643.00 | 12 356.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 103.00 | 281 739.00 | 196 364.00 | 478 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 825.00 | | 930 825.00 | 930 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 050.00 | 294 208.00 | 4 243 841.00 | 4 538 050.00 |
BT Marchandises | 5 436 830.00 | | 5 436 830.00 | 5 436 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 978.00 | | 361 978.00 | 361 978.00 |
BZ Autres créances | 530 982.00 | | 530 982.00 | 530 982.00 |
CF Disponibilités | 611 406.00 | | 611 406.00 | 611 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 162.00 | | 6 964 162.00 | 6 964 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 213.00 | 294 208.00 | 11 208 004.00 | 11 502 213.00 |
CU Autres participations | 1 024 320.00 | | 1 024 320.00 | 1 024 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 197.00 | | | 911 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769 288.00 | | | 6 769 288.00 |
DP Provisions pour risques | 320 156.00 | | | 320 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 156.00 | | | 320 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 545.00 | | | 531 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 997.00 | | | 2 896 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 867.00 | | | 493 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 560.00 | | | 4 118 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 208 004.00 | | | 11 208 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 464.00 | | | 3 727 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 087 776.00 | 7 051 546.00 | 21 139 323.00 | 14 087 776.00 |
FG Production vendue services | 384 412.00 | | 384 412.00 | 384 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 472 188.00 | 7 051 546.00 | 21 523 735.00 | 14 472 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 544 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 705 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 225 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 196 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 070.00 | | | 431 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 693 592.00 | | | 21 693 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 782 394.00 | | | 20 782 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 197.00 | | | 911 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 133.00 | | | 4 374 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 838.00 | | | 492 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 885.00 | | | 1 801 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 736.00 | 46 473.00 | | 247 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 1 470.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 381.00 | 45 003.00 | | 247 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 828.00 | 160 156.00 | 155 828.00 | 315 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 828.00 | 160 156.00 | 155 828.00 | 315 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 663.00 | 19 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 493.00 | 136 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 997.00 | 2 896 997.00 | | 2 896 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 826.00 | | | 930 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 361 979.00 | | | 361 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 011.00 | 138 916.00 | 391 096.00 | 530 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
VP Divers | 530 983.00 | | | 530 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 868.00 | 493 868.00 | | 493 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 305.00 | 915 927.00 | 932 378.00 | 1 848 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 560.00 | 3 727 465.00 | 391 096.00 | 4 118 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |