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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 3 294.00 | 1 114.00 | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 108 538.00 | | 2 108 538.00 | 2 108 538.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 11 563.00 | 11 436.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 478.00 | 319 328.00 | 170 150.00 | 489 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 736.00 | | 427 736.00 | 427 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 893.00 | | 857 893.00 | 857 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 202.00 | 334 187.00 | 4 609 015.00 | 4 943 202.00 |
BT Marchandises | 6 508 556.00 | | 6 508 556.00 | 6 508 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 040.00 | | 353 040.00 | 353 040.00 |
BZ Autres créances | 561 128.00 | | 561 128.00 | 561 128.00 |
CF Disponibilités | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 553 497.00 | | 7 553 497.00 | 7 553 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 700.00 | 334 187.00 | 12 162 512.00 | 12 496 700.00 |
CU Autres participations | 1 024 320.00 | | 1 024 320.00 | 1 024 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 325 197.00 | | | 5 325 197.00 |
DH Report à nouveau | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 865.00 | | | 6 605 865.00 |
DP Provisions pour risques | 271 891.00 | | | 271 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 891.00 | | | 271 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 063.00 | | | 2 367 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 625.00 | | | 241 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 314.00 | | | 2 390 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 752.00 | | | 285 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 755.00 | | | 5 284 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 162 512.00 | | | 12 162 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 431.00 | | | 3 667 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 672.00 | | | 304 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 050.00 | | 561 324.00 | 4 538 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 330.00 | | 1 890 036.00 | 150 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 330.00 | 5 842.00 | 4 943 202.00 | 150 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | 940 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 409.00 | | 33 538.00 | 2 079 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 103.00 | | 444 956.00 | 501 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 536.00 | | 82 829.00 | 1 957 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 208.00 | 45 821.00 | 5 842.00 | 294 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 469.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 383.00 | 44 351.00 | 5 842.00 | 292 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 156.00 | 18 542.00 | 66 807.00 | 320 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 156.00 | 18 542.00 | 66 807.00 | 320 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 542.00 | 21 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 314.00 | 2 390 314.00 | | 2 390 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 893.00 | | 857 893.00 | 857 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 353 040.00 | 353 040.00 | | 353 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 672.00 | 384 672.00 | | 384 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 390.00 | 365 065.00 | 1 617 324.00 | 1 982 390.00 |
VI Groupe et associés | 241 625.00 | 241 625.00 | | 241 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 270.00 | | | 148 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 578.00 | 358 578.00 | | 358 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 706.00 | 956 828.00 | 864 878.00 | 1 821 706.00 |
VW T.V.A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 755.00 | 3 667 431.00 | 1 617 324.00 | 5 284 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
ST Autres comptes | 552 748.00 | | | 552 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
YT Sous‐traitance | 193 920.00 | | | 193 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 221 320.00 | | | 2 221 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505 111.00 | | | 1 505 111.00 |
ZE Dividendes | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 989.00 | | | 1 014 989.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |