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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 108 538.00 | | 2 108 538.00 | 2 108 538.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 13 403.00 | 9 596.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 762.00 | 5 959.00 | 32 802.00 | 38 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 038.00 | 341 006.00 | 1 089 031.00 | 1 430 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 798.00 | | 580 798.00 | 580 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 689.00 | 364 779.00 | 4 852 910.00 | 5 217 689.00 |
BT Marchandises | 7 678 648.00 | | 7 678 648.00 | 7 678 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 377.00 | 113 612.00 | 226 765.00 | 340 377.00 |
BZ Autres créances | 1 210 087.00 | | 1 210 087.00 | 1 210 087.00 |
CF Disponibilités | 501 908.00 | | 501 908.00 | 501 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 784 290.00 | 113 612.00 | 9 670 678.00 | 9 784 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 980.00 | 478 391.00 | 14 523 588.00 | 15 001 980.00 |
CU Autres participations | 1 024 320.00 | | 1 024 320.00 | 1 024 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 724 860.00 | | | 5 724 860.00 |
DH Report à nouveau | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 953 835.00 | | | 6 953 835.00 |
DP Provisions pour risques | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 057.00 | | | 3 594 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 290.00 | | | 379 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 130.00 | | | 2 894 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 250.00 | | | 593 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 917.00 | | | 7 528 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 588.00 | | | 14 523 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 301.00 | | | 5 701 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 850 789.00 | 6 041 590.00 | 15 892 379.00 | 9 850 789.00 |
FG Production vendue services | 565 096.00 | | 565 096.00 | 565 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 415 886.00 | 6 041 590.00 | 16 457 476.00 | 10 415 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 518 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 598 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 50 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 304 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 394.00 | | | 185 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 693.00 | | | -97 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 655 149.00 | | | 16 655 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598 474.00 | | | 16 598 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 783.00 | | 129 371.00 | 5 089 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 5 217 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 1 491 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 948.00 | | | 2 112 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 886.00 | | 24 378.00 | 1 468 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 949.00 | | 104 993.00 | 1 507 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 628.00 | 144 615.00 | 1 463.00 | 221 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 219.00 | 144 615.00 | 1 463.00 | 217 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 680.00 | 30 835.00 | 111 680.00 | 121 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 680.00 | 30 835.00 | 111 680.00 | 121 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 835.00 | 11 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 130.00 | 2 894 130.00 | | 2 894 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 250.00 | 593 250.00 | | 593 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 798.00 | | 580 798.00 | 580 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 340 377.00 | 340 377.00 | | 340 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 057.00 | 2 145 731.00 | 1 448 326.00 | 3 594 057.00 |
VI Groupe et associés | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 865.00 | | | 445 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 087.00 | 1 210 087.00 | | 1 210 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 516.00 | 1 603 734.00 | 587 782.00 | 2 191 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 628.00 | 5 701 301.00 | 1 448 326.00 | 7 149 628.00 |