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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 108 538.00 | | 2 108 538.00 | 2 108 538.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 12 483.00 | 10 516.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 762.00 | 2 083.00 | 36 678.00 | 38 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 123.00 | 202 651.00 | 1 204 472.00 | 1 407 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 805.00 | | 475 805.00 | 475 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 782.00 | 221 628.00 | 4 868 154.00 | 5 089 782.00 |
BT Marchandises | 7 859 420.00 | | 7 859 420.00 | 7 859 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 617.00 | | 346 617.00 | 346 617.00 |
BZ Autres créances | 674 141.00 | | 674 141.00 | 674 141.00 |
CF Disponibilités | 227 079.00 | | 227 079.00 | 227 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 178 325.00 | | 9 178 325.00 | 9 178 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 268 108.00 | 221 628.00 | 14 046 479.00 | 14 268 108.00 |
CU Autres participations | 1 024 320.00 | | 1 024 320.00 | 1 024 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 433 565.00 | | | 5 433 565.00 |
DH Report à nouveau | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 160.00 | | | 6 897 160.00 |
DP Provisions pour risques | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886 641.00 | | | 2 886 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 421.00 | | | 199 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 607.00 | | | 3 535 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 969.00 | | | 405 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 027 638.00 | | | 7 027 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 479.00 | | | 14 046 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 666 569.00 | | | 5 666 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 771.00 | | | 966 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 200 342.00 | 3 725 214.00 | 14 925 556.00 | 11 200 342.00 |
FG Production vendue services | 457 023.00 | | 457 023.00 | 457 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 657 365.00 | 3 725 214.00 | 15 382 579.00 | 11 657 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 405 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 311 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 299 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 682.00 | | | 242 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 793 325.00 | | | 15 793 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 502 030.00 | | | 15 502 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 202.00 | | 1 403 206.00 | 4 943 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 789.00 | 1 507 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 625.00 | 5 089 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 835.00 | 1 468 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 948.00 | | | 2 112 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 218.00 | | 1 316 505.00 | 940 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 037.00 | | 86 701.00 | 1 890 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 187.00 | 123 078.00 | 235 637.00 | 334 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 1 115.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 892.00 | 121 964.00 | 235 637.00 | 330 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 891.00 | 11 680.00 | 161 891.00 | 271 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 891.00 | 11 680.00 | 161 891.00 | 271 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 680.00 | 18 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535 607.00 | 3 535 607.00 | | 3 535 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 969.00 | 405 969.00 | | 405 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 806.00 | | 475 806.00 | 475 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 617.00 | 346 617.00 | | 346 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 772.00 | 966 772.00 | | 966 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 870.00 | 558 801.00 | 1 361 069.00 | 1 919 870.00 |
VI Groupe et associés | 162 950.00 | 162 950.00 | | 162 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 578.00 | | | 422 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 142.00 | 674 142.00 | | 674 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 616.00 | 1 091 826.00 | 482 790.00 | 1 574 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 027 639.00 | 5 666 570.00 | 1 361 069.00 | 7 027 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |