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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601 425.00 | | 1 601 425.00 | 1 601 425.00 |
AP Constructions | 79 352.00 | 70 519.00 | 8 833.00 | 79 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 340.00 | 131 890.00 | 17 450.00 | 149 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 408.00 | 205 499.00 | 1 627 908.00 | 1 833 408.00 |
BT Marchandises | 170 538.00 | | 170 538.00 | 170 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 788.00 | | 294 788.00 | 294 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 196.00 | 205 499.00 | 1 922 697.00 | 2 128 196.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 508 993.00 | | | 1 508 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 179.00 | | | 1 704 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 518.00 | | | 218 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 697.00 | | | 1 922 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 518.00 | | | 218 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 093.00 | | 2 536 093.00 | 2 536 093.00 |
FG Production vendue services | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 542.00 | | 2 572 542.00 | 2 572 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 394.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 742.00 | | | 2 572 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 706.00 | | | 2 461 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 763.00 | | | 1 846 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 138.00 | | | 245 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 147.00 | 20 395.00 | 14 043.00 | 199 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 147.00 | 20 395.00 | 14 043.00 | 199 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 911.00 | 93 911.00 | | 93 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 160.00 | 39 000.00 | 160.00 | 39 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 518.00 | 218 518.00 | | 218 518.00 |