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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 216.00 | 1 684.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 425.00 | | 1 601 425.00 | 1 601 425.00 |
AP Constructions | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 298.00 | 1 682.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 740.00 | 139 326.00 | 17 414.00 | 156 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 550.00 | 213 339.00 | 1 619 211.00 | 1 832 550.00 |
BT Marchandises | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 204 259.00 | | 204 259.00 | 204 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 048.00 | | 382 048.00 | 382 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 598.00 | 213 339.00 | 2 001 259.00 | 2 214 598.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 700.00 | | | 749 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DG Autres réserves | 1 003 466.00 | | | 1 003 466.00 |
DH Report à nouveau | -193 763.00 | | | -193 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 843.00 | | | 1 813 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 416.00 | | | 187 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 259.00 | | | 2 001 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 416.00 | | | 187 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 423.00 | | 9 139.00 | 1 833 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 012.00 | 1 832 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 012.00 | 230 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 425.00 | | | 1 601 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 626.00 | | 9 139.00 | 231 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 727.00 | 3 886.00 | 6 274.00 | 215 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 727.00 | 3 886.00 | 6 274.00 | 215 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 036.00 | 60 876.00 | 160.00 | 61 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 416.00 | 187 416.00 | | 187 416.00 |