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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 850.00 | 1 050.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 425.00 | | 1 601 425.00 | 1 601 425.00 |
AP Constructions | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 760.00 | 2 550.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 990.00 | 137 190.00 | 43 800.00 | 180 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 118.00 | 204 133.00 | 1 648 985.00 | 1 853 118.00 |
BT Marchandises | 204 236.00 | | 204 236.00 | 204 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 182 270.00 | | 182 270.00 | 182 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 617.00 | | 455 617.00 | 455 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 735.00 | 204 133.00 | 2 104 602.00 | 2 308 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 376.00 | 187 376.00 | | 187 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DH Report à nouveau | -193 915.00 | -193 763.00 | | -193 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 747.00 | -152.00 | | 154 747.00 |
DL TOTAL (I) | 168 313.00 | 13 566.00 | | 168 313.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 213.00 | 1 727 398.00 | | 1 575 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192.00 | 10 278.00 | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 482.00 | 193 010.00 | | 210 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 403.00 | 85 694.00 | | 120 403.00 |
EA Autres dettes | | 3 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 918 290.00 | 2 020 094.00 | | 1 918 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 602.00 | 2 033 660.00 | | 2 104 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 135.00 | 445 375.00 | | 497 135.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 192.00 | | 2 926.00 | 1 850 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 325.00 | | | 1 603 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 707.00 | | 2 926.00 | 246 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 808.00 | 12 325.00 | | 191 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 633.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 591.00 | 11 692.00 | | 191 591.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 482.00 | 210 482.00 | | 210 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 213.00 | 154 058.00 | 623 192.00 | 1 575 213.00 |
VI Groupe et associés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 290.00 | 497 135.00 | 623 192.00 | 1 918 290.00 |