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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601 425.00 | | 1 601 425.00 | 1 601 425.00 |
AP Constructions | 79 352.00 | 75 614.00 | 3 738.00 | 79 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 930.00 | 136 769.00 | 14 161.00 | 150 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 080.00 | 212 384.00 | 1 619 696.00 | 1 832 080.00 |
BT Marchandises | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 252 726.00 | | 252 726.00 | 252 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 277.00 | 212 384.00 | 2 063 892.00 | 2 276 277.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 700.00 | | | 749 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
DG Autres réserves | 991 827.00 | | | 991 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 684.00 | | | 1 822 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 208.00 | | | 241 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 892.00 | | | 2 063 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 208.00 | | | 241 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 650.00 | | | 1 842 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 853.00 | | | 240 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 788.00 | 3 167.00 | 10 570.00 | 219 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 788.00 | 3 167.00 | 10 570.00 | 219 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015.00 | 37 855.00 | 160.00 | 38 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 208.00 | 241 208.00 | | 241 208.00 |