| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601 425.00 | | 1 601 425.00 | 1 601 425.00 |
AP Constructions | 79 352.00 | 75 606.00 | 3 745.00 | 79 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 410.00 | 141 091.00 | 17 319.00 | 158 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 650.00 | 219 787.00 | 1 622 862.00 | 1 842 650.00 |
BT Marchandises | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 408.00 | | 361 408.00 | 361 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 059.00 | 219 787.00 | 1 984 271.00 | 2 204 059.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 700.00 | | | 749 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 946 829.00 | | | 946 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 125.00 | | | 1 783 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 271.00 | | | 1 984 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 408.00 | | | 1 833 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 783.00 | | | 231 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 499.00 | 14 288.00 | | 205 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 499.00 | 14 288.00 | | 205 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 655.00 | 52 495.00 | 160.00 | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 146.00 | 201 146.00 | | 201 146.00 |