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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 928.00 | 26 929.00 | 4 998.00 | 31 928.00 |
AN Terrains | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AP Constructions | 262 955.00 | 255 331.00 | 7 623.00 | 262 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 698.00 | 216 584.00 | 16 114.00 | 232 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 578.00 | 135 960.00 | 19 619.00 | 155 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 944.00 | 650 090.00 | 53 854.00 | 703 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 186 248.00 | | 186 248.00 | 186 248.00 |
CF Disponibilités | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 749.00 | | 340 749.00 | 340 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 693.00 | 650 090.00 | 394 603.00 | 1 044 693.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 6 870.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 364.00 | 20 595.00 | | 63 364.00 |
DL TOTAL (I) | 149 384.00 | 105 665.00 | | 149 384.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 202 603.00 | | 122 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 470.00 | 89 988.00 | | 76 470.00 |
EA Autres dettes | 22 238.00 | 22 197.00 | | 22 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 220.00 | 316 658.00 | | 225 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 603.00 | 452 323.00 | | 394 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 211.00 | 733.00 | | 703 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 784.00 | 733.00 | | 665 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 916.00 | 17 174.00 | | 632 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 144.00 | 1 785.00 | | 25 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 772.00 | 15 389.00 | | 607 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 186 248.00 | | | 186 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 775.00 | 200 425.00 | 1 350.00 | 201 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |