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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 928.00 | 30 365.00 | 1 562.00 | 31 928.00 |
AN Terrains | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AP Constructions | 262 955.00 | 261 491.00 | 1 464.00 | 262 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 811.00 | 240 294.00 | 17 517.00 | 257 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 164.00 | 177 244.00 | 98 920.00 | 276 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 643.00 | 724 680.00 | 124 963.00 | 849 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 161 748.00 | | 161 748.00 | 161 748.00 |
CF Disponibilités | 576 236.00 | | 576 236.00 | 576 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 139.00 | | 765 139.00 | 765 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 782.00 | 724 680.00 | 890 102.00 | 1 614 782.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 166.00 | 102 487.00 | | 266 166.00 |
DL TOTAL (I) | 352 186.00 | 188 507.00 | | 352 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 836.00 | 5 137.00 | | 95 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 362.00 | 239 797.00 | | 280 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 474.00 | 112 440.00 | | 140 474.00 |
EA Autres dettes | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 916.00 | 378 618.00 | | 537 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 102.00 | 567 125.00 | | 890 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 916.00 | | | 537 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 494.00 | | 23 149.00 | 826 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 066.00 | | 23 149.00 | 789 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 401.00 | 32 279.00 | | 692 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | 1 145.00 | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 181.00 | 31 134.00 | | 663 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 362.00 | 280 362.00 | | 280 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 748.00 | 161 748.00 | | 161 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 023.00 | 171 673.00 | 1 350.00 | 173 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 916.00 | 537 916.00 | | 537 916.00 |