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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 928.00 | 28 075.00 | 3 853.00 | 31 928.00 |
AN Terrains | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AP Constructions | 262 955.00 | 258 150.00 | 4 805.00 | 262 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 178.00 | 222 256.00 | 12 921.00 | 235 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 578.00 | 141 822.00 | 13 757.00 | 155 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 661.00 | 665 588.00 | 55 073.00 | 720 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CF Disponibilités | 414 995.00 | | 414 995.00 | 414 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 258.00 | | 476 258.00 | 476 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 919.00 | 665 588.00 | 531 330.00 | 1 196 919.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 552.00 | 63 364.00 | | 118 552.00 |
DL TOTAL (I) | 204 572.00 | 149 384.00 | | 204 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 789.00 | 4 000.00 | | 11 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | 122 513.00 | | 195 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 843.00 | 76 470.00 | | 97 843.00 |
EA Autres dettes | 21 244.00 | 22 238.00 | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 758.00 | 225 220.00 | | 326 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 330.00 | 394 603.00 | | 531 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 758.00 | 225 220.00 | | 326 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 637 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GE Autres charges | | | 85 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 148.00 | 22 850.00 | | 43 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 264.00 | 1 562 632.00 | | 1 693 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 712.00 | 1 499 268.00 | | 1 574 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 552.00 | 63 364.00 | | 118 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 944.00 | | | 703 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 517.00 | | | 666 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 090.00 | 15 499.00 | | 650 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 929.00 | 1 145.00 | | 26 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 161.00 | 14 353.00 | | 623 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | | | 11.00 |
VP Divers | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 756.00 | 52 406.00 | 1 350.00 | 53 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 758.00 | 326 758.00 | | 326 758.00 |