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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 928.00 | 31 511.00 | 417.00 | 31 928.00 |
AN Terrains | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AP Constructions | 262 955.00 | 261 860.00 | 1 095.00 | 262 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 358.00 | 248 846.00 | 19 512.00 | 268 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 602.00 | 204 490.00 | 104 111.00 | 308 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 628.00 | 761 993.00 | 130 635.00 | 892 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 427 247.00 | | 427 247.00 | 427 247.00 |
CF Disponibilités | 604 405.00 | | 604 405.00 | 604 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 710.00 | | 1 056 710.00 | 1 056 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 338.00 | 761 993.00 | 1 187 345.00 | 1 949 338.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 606.00 | 266 166.00 | | 407 606.00 |
DL TOTAL (I) | 493 626.00 | 352 186.00 | | 493 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 597.00 | 95 836.00 | | 228 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 246.00 | 280 362.00 | | 331 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 876.00 | 140 474.00 | | 133 876.00 |
EA Autres dettes | | 21 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 719.00 | 537 916.00 | | 693 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 345.00 | 890 102.00 | | 1 187 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 719.00 | 537 916.00 | | 693 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 643.00 | | 42 985.00 | 849 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 215.00 | | 42 985.00 | 812 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 680.00 | 37 313.00 | | 724 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 365.00 | 1 145.00 | | 30 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 315.00 | 36 167.00 | | 694 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 246.00 | 331 246.00 | | 331 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 228 597.00 | 228 597.00 | | 228 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 247.00 | 427 247.00 | | 427 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 390.00 | 434 040.00 | 1 350.00 | 435 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 719.00 | 693 719.00 | | 693 719.00 |