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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
AN Terrains | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
AP Constructions | 262 554.00 | 261 828.00 | 726.00 | 262 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 153.00 | 250 677.00 | 19 476.00 | 270 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 592.00 | 210 736.00 | 170 856.00 | 381 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 948 481.00 | 753 274.00 | 195 208.00 | 948 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BZ Autres créances | 554 478.00 | | 554 478.00 | 554 478.00 |
CF Disponibilités | 512 206.00 | | 512 206.00 | 512 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 016.00 | | 1 092 016.00 | 1 092 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 497.00 | 753 274.00 | 1 287 224.00 | 2 040 497.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 934.00 | 407 606.00 | | 545 934.00 |
DL TOTAL (I) | 631 954.00 | 493 626.00 | | 631 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 450.00 | 228 597.00 | | 182 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 938.00 | 331 246.00 | | 318 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 882.00 | 133 876.00 | | 153 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 270.00 | 693 719.00 | | 655 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 224.00 | 1 187 345.00 | | 1 287 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 270.00 | | | 655 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 628.00 | | 103 226.00 | 892 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 373.00 | 948 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 181.00 | 14 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 842.00 | 929 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 200.00 | | 103 226.00 | 855 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 993.00 | 37 303.00 | 46 023.00 | 761 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 511.00 | 417.00 | 17 181.00 | 31 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 482.00 | 36 887.00 | 28 842.00 | 730 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 938.00 | 318 938.00 | | 318 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 882.00 | 153 882.00 | | 153 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 478.00 | 554 478.00 | | 554 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 293.00 | 563 293.00 | | 563 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 270.00 | 655 270.00 | | 655 270.00 |