| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 721.00 | 28 340.00 | 69 381.00 | 97 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 674.00 | 150 000.00 | 1 683 674.00 | 1 833 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 896.00 | 973.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 225.00 | 466 511.00 | 259 714.00 | 726 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 197.00 | 645 747.00 | 2 103 451.00 | 2 749 197.00 |
BT Marchandises | 233 160.00 | | 233 160.00 | 233 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BZ Autres créances | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 433 063.00 | | 433 063.00 | 433 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 627.00 | | 812 627.00 | 812 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 824.00 | 645 747.00 | 2 916 077.00 | 3 561 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 600.00 | 1 081 600.00 | | 1 081 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 495.00 | 80 000.00 | | 87 495.00 |
DG Autres réserves | 370 488.00 | 370 489.00 | | 370 488.00 |
DH Report à nouveau | | -46 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 880.00 | 54 317.00 | | 58 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 401.00 | 1 698 521.00 | | 1 757 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 926.00 | 842 970.00 | | 592 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 429.00 | 506 854.00 | | 349 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 872.00 | 202 364.00 | | 199 872.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 3 609.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 677.00 | 1 555 797.00 | | 1 158 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 077.00 | 3 254 318.00 | | 2 916 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437 399.00 | 5 871.00 | 3 443 270.00 | 3 437 399.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 719.00 | 1 213.00 | 44 932.00 | 43 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 118.00 | 7 084.00 | 3 488 202.00 | 3 481 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 85 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 60 711.00 | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 799.00 | 109 385.00 | | 128 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 831.00 | 230 096.00 | | 220 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 831.00 | -145 096.00 | | -120 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 953.00 | 12 163.00 | | 10 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 10 547.00 | | 13 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 905.00 | 3 654 253.00 | | 3 601 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 025.00 | 3 599 935.00 | | 3 543 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 880.00 | 54 317.00 | | 58 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 352.00 | | 101 281.00 | 2 923 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 456.00 | 89 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 255 436.00 | 2 749 197.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 120.00 | 1 931 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 95 860.00 | 728 094.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 092.00 | | 56 422.00 | 2 026 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 188.00 | | 11 766.00 | 832 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 072.00 | | 33 093.00 | 65 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 424.00 | 78 504.00 | 118 181.00 | 535 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 629.00 | 15 830.00 | 41 120.00 | 53 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 795.00 | 62 673.00 | 77 061.00 | 481 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 926.00 | 592 926.00 | | 592 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 429.00 | 349 429.00 | | 349 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
UX Autres créances clients | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VC Groupe et associés | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 761.00 | 226 761.00 | | 226 761.00 |
VW T.V.A. | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 677.00 | 1 158 677.00 | | 1 158 677.00 |