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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 774.00 | 115 501.00 | 65 273.00 | 180 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 674.00 | 148 000.00 | 1 785 674.00 | 1 933 674.00 |
AP Constructions | 1 965.00 | 736.00 | 1 229.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 202.00 | 677 916.00 | 305 286.00 | 983 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 881.00 | 944 646.00 | 2 224 235.00 | 3 168 881.00 |
BT Marchandises | 164 144.00 | | 164 144.00 | 164 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
BZ Autres créances | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 565 279.00 | | 565 279.00 | 565 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 603.00 | | 922 603.00 | 922 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 484.00 | 944 646.00 | 3 146 838.00 | 4 091 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 600.00 | 1 081 600.00 | | 1 081 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
DG Autres réserves | 588 740.00 | 588 740.00 | | 588 740.00 |
DH Report à nouveau | -73 639.00 | | | -73 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 543.00 | -73 640.00 | | 102 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 342.00 | 1 863 798.00 | | 1 966 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 580.00 | 390 754.00 | | 359 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 142.00 | 227 067.00 | | 176 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 602.00 | 409 903.00 | | 431 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 172.00 | 161 531.00 | | 213 172.00 |
EA Autres dettes | | 1 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 496.00 | 1 190 881.00 | | 1 180 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 838.00 | 3 054 679.00 | | 3 146 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 105.00 | 35 702.00 | 3 494 806.00 | 3 459 105.00 |
FG Production vendue services | 78 038.00 | 7 900.00 | 85 938.00 | 78 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 142.00 | 43 602.00 | 3 580 745.00 | 3 537 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 11 037.00 | | 2 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 16 817.00 | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 100 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 127 068.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 774.00 | -110 250.00 | | -45 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 876.00 | 3 200 878.00 | | 3 589 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 332.00 | 3 274 518.00 | | 3 487 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 543.00 | -73 640.00 | | 102 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 451.00 | | 36 806.00 | 3 134 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376.00 | | 3 168 881.00 | 2 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | | 997 968.00 | 2 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 852.00 | | 15 596.00 | 2 098 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 668.00 | | 19 677.00 | 980 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 931.00 | | 1 534.00 | 54 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 857.00 | 127 790.00 | | 668 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 644.00 | 49 856.00 | | 65 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 212.00 | 77 933.00 | | 603 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 602.00 | 431 602.00 | | 431 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
UX Autres créances clients | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
VB T. V. A. | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 907.00 | 76 128.00 | 241 691.00 | 352 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 415.00 | 180 950.00 | 56 465.00 | 237 415.00 |
VW T.V.A. | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 496.00 | 903 717.00 | 241 691.00 | 1 180 496.00 |