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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 036.00 | 47 767.00 | 71 269.00 | 119 036.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 674.00 | 230 000.00 | 1 933 674.00 | 2 163 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 418.00 | 1 076.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 312.00 | 528 935.00 | 386 377.00 | 915 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 679.00 | 808 120.00 | 2 451 559.00 | 3 259 679.00 |
BT Marchandises | 199 406.00 | | 199 406.00 | 199 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CF Disponibilités | 458 390.00 | | 458 390.00 | 458 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 352.00 | | 778 352.00 | 778 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 031.00 | 808 120.00 | 3 229 911.00 | 4 038 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 600.00 | 1 081 600.00 | | 1 081 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 160.00 | 87 495.00 | | 108 160.00 |
DG Autres réserves | 408 703.00 | 370 488.00 | | 408 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 868.00 | 58 880.00 | | 104 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 269.00 | 1 757 401.00 | | 1 862 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 312.00 | | | 288 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 293.00 | 592 926.00 | | 533 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 772.00 | 16 030.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 093.00 | 349 429.00 | | 333 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 172.00 | 199 872.00 | | 202 172.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 642.00 | 1 158 677.00 | | 1 367 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 911.00 | 2 916 077.00 | | 3 229 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296 724.00 | 7 225.00 | 3 303 949.00 | 3 296 724.00 |
FG Production vendue services | 43 688.00 | 1 357.00 | 45 045.00 | 43 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 412.00 | 8 582.00 | 3 348 994.00 | 3 340 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 801.00 | 100 000.00 | | 26 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 2 032.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 171.00 | 220 831.00 | | 80 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 370.00 | -120 831.00 | | -53 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 401.00 | 10 953.00 | | 10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | 13 509.00 | | 27 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 836.00 | 3 601 905.00 | | 3 443 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 968.00 | 3 543 025.00 | | 3 338 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 868.00 | 58 880.00 | | 104 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 197.00 | | 740 571.00 | 2 749 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 59 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 026.00 | 39 064.00 | 3 259 679.00 | 191 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 063.00 | 2 282 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 026.00 | 1.00 | 917 805.00 | 191 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931 394.00 | | 357 378.00 | 1 931 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 094.00 | | 380 738.00 | 728 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 709.00 | | 2 455.00 | 89 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 747.00 | 85 894.00 | 3 521.00 | 495 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | 19 428.00 | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 407.00 | 66 466.00 | 3 521.00 | 467 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | 80 000.00 | 230 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 80 000.00 | 230 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 80 000.00 | 230 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 093.00 | 333 093.00 | | 333 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | | | 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VC Groupe et associés | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 765.00 | 46 408.00 | 189 146.00 | 287 765.00 |
VI Groupe et associés | 533 293.00 | 533 293.00 | | 533 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
VW T.V.A. | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 870.00 | 1 115 513.00 | 189 146.00 | 1 356 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |