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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 311.00 | 71 508.00 | 49 803.00 | 121 311.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 674.00 | | 1 933 674.00 | 1 933 674.00 |
AP Constructions | 1 965.00 | 245.00 | 1 720.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 2 045.00 | 448.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 712.00 | 559 304.00 | 318 408.00 | 877 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 422.00 | 633 102.00 | 2 420 320.00 | 3 053 422.00 |
BT Marchandises | 276 598.00 | | 276 598.00 | 276 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 309 979.00 | | 309 979.00 | 309 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 010.00 | | 675 010.00 | 675 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 432.00 | 633 102.00 | 3 095 330.00 | 3 728 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 600.00 | 1 081 600.00 | | 1 081 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
DG Autres réserves | 513 571.00 | 408 703.00 | | 513 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 169.00 | 104 868.00 | | 75 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 438.00 | 1 862 269.00 | | 1 937 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 358.00 | 288 312.00 | | 241 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 311.00 | 533 293.00 | | 376 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 558.00 | 333 093.00 | | 311 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 684.00 | 202 172.00 | | 216 684.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 111.00 | 1 367 642.00 | | 1 152 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 330.00 | 3 229 911.00 | | 3 095 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 374.00 | 10 998.00 | 3 369 372.00 | 3 358 374.00 |
FG Production vendue services | 51 689.00 | 1 977.00 | 53 666.00 | 51 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 062.00 | 12 975.00 | 3 423 038.00 | 3 410 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 656.00 | |
GE Autres charges | | | 12 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 26 801.00 | | 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 591.00 | 26 801.00 | | 230 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 171.00 | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 610.00 | | | 244 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780.00 | 80 000.00 | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 838.00 | 80 171.00 | | 254 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 247.00 | -53 370.00 | | -24 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 945.00 | 10 401.00 | | 6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | 27 671.00 | | 24 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 458.00 | 3 443 836.00 | | 3 656 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 289.00 | 3 338 968.00 | | 3 581 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 169.00 | 104 868.00 | | 75 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 679.00 | | 79 607.00 | 3 259 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 4 500.00 | 55 095.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 285 784.00 | 3 053 422.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 2 054 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 284.00 | 943 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 710.00 | | 2 275.00 | 2 282 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 805.00 | | 76 821.00 | 917 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 164.00 | | 511.00 | 59 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 120.00 | 91 656.00 | 36 674.00 | 578 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 767.00 | 23 741.00 | | 47 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 353.00 | 67 915.00 | 36 674.00 | 530 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 780.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 5 780.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 780.00 | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 311.00 | 376 311.00 | | 376 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 558.00 | 311 558.00 | | 311 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 095.00 | 1.00 | 55 094.00 | 55 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 358.00 | 46 756.00 | 194 601.00 | 241 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 162.00 | 80 068.00 | 55 094.00 | 135 162.00 |
VW T.V.A. | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 111.00 | 957 510.00 | 194 601.00 | 1 152 111.00 |