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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 178.00 | 65 644.00 | 99 534.00 | 165 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 674.00 | 100 000.00 | 1 833 674.00 | 1 933 674.00 |
AN Terrains | 1 965.00 | 490.00 | 1 475.00 | 1 965.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 2 387.00 | 107.00 | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 709.00 | 600 335.00 | 367 374.00 | 967 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 451.00 | 768 857.00 | 2 365 594.00 | 3 134 451.00 |
BT Marchandises | 265 536.00 | | 265 536.00 | 265 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BZ Autres créances | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 085.00 | | 689 085.00 | 689 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 536.00 | 768 857.00 | 3 054 679.00 | 3 823 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 600.00 | 1 081 600.00 | | 1 081 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
DG Autres réserves | 588 740.00 | 513 571.00 | | 588 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 640.00 | 75 169.00 | | -73 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 798.00 | 1 937 438.00 | | 1 863 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 754.00 | 241 358.00 | | 390 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 067.00 | 376 311.00 | | 227 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 903.00 | 311 558.00 | | 409 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 531.00 | 216 684.00 | | 161 531.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 6 201.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 881.00 | 1 152 111.00 | | 1 190 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 679.00 | 3 095 330.00 | | 3 054 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 132.00 | 19 342.00 | 3 108 473.00 | 3 089 132.00 |
FG Production vendue services | 51 424.00 | 3 954.00 | 55 377.00 | 51 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 556.00 | 23 295.00 | 3 163 851.00 | 3 140 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037.00 | 591.00 | | 11 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 780.00 | 230 000.00 | | 5 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 817.00 | 230 591.00 | | 16 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | 4 447.00 | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 009.00 | 244 610.00 | | 21 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 5 780.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 068.00 | 254 838.00 | | 127 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 250.00 | -24 247.00 | | -110 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 878.00 | 3 656 458.00 | | 3 200 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 518.00 | 3 581 289.00 | | 3 274 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 640.00 | 75 169.00 | | -73 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 422.00 | | 257 396.00 | 3 053 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 54 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 367.00 | 3 134 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 658.00 | 2 098 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 710.00 | 980 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 985.00 | | 109 525.00 | 2 054 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 342.00 | | 147 035.00 | 943 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 095.00 | | 836.00 | 55 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 102.00 | 106 361.00 | 70 607.00 | 633 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 508.00 | 39 126.00 | 44 989.00 | 71 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 594.00 | 67 235.00 | 25 617.00 | 561 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 100 000.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 5 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 067.00 | 227 067.00 | | 227 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 903.00 | 409 903.00 | | 409 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
UX Autres créances clients | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VC Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 754.00 | 74 826.00 | 265 879.00 | 390 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 737.00 | | | 205 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 823.00 | 154 823.00 | | 154 823.00 |
VW T.V.A. | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 881.00 | 874 953.00 | 265 879.00 | 1 190 881.00 |