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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 589.00 | 84 389.00 | 123 200.00 | 207 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 173.00 | 81 952.00 | 110 221.00 | 192 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 744.00 | 168 308.00 | 463 436.00 | 631 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 480.00 | 2 747.00 | 101 734.00 | 104 480.00 |
CF Disponibilités | 140 332.00 | | 140 332.00 | 140 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 920.00 | 2 747.00 | 245 173.00 | 247 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 663.00 | 171 054.00 | 708 609.00 | 879 663.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
DL TOTAL (I) | 450 887.00 | | | 450 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 722.00 | | | 257 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 609.00 | | | 708 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 324.00 | | 16 670.00 | 620 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 631 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 399 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 967.00 | | | 231 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 342.00 | | 16 670.00 | 388 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 005.00 | 37 710.00 | 1 407.00 | 132 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 4.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 042.00 | 37 705.00 | 1 407.00 | 130 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 1 849.00 | | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 1 849.00 | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 1 849.00 | 4.00 | 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 99 885.00 | | | 99 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 250.00 | 21 003.00 | 89 460.00 | 172 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 722.00 | 106 475.00 | 89 460.00 | 257 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
ST Autres comptes | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 799.00 | | | 50 799.00 |