| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 3 425.00 | 1 234.00 | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 935.00 | 202 440.00 | 193 495.00 | 395 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 336.00 | 177 061.00 | 60 275.00 | 237 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 945.00 | 382 926.00 | 485 019.00 | 867 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 452.00 | 2 475.00 | 51 977.00 | 54 452.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 270 078.00 | | 270 078.00 | 270 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 073.00 | 2 475.00 | 334 598.00 | 337 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 018.00 | 385 401.00 | 819 616.00 | 1 205 018.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 118 234.00 | | | 118 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
DL TOTAL (I) | 459 402.00 | | | 459 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 213.00 | | | 220 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 215.00 | | | 360 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 616.00 | | | 819 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 103.00 | | | 177 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 188.00 | | 183 757.00 | 684 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 659.00 | | | 234 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 514.00 | | 183 757.00 | 449 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 204.00 | 57 721.00 | 382 926.00 | 325 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 508.00 | 3 424.00 | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 288.00 | 56 212.00 | 379 501.00 | 323 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 1 238.00 | 99.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 1 238.00 | 99.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 1 238.00 | 99.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 99.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -71.00 | -71.00 | | -71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 213.00 | 37 101.00 | 145 741.00 | 220 213.00 |
VI Groupe et associés | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 932.00 | 54 457.00 | 2 475.00 | 56 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 215.00 | 177 103.00 | 145 741.00 | 360 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
ST Autres comptes | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 207.00 | | | 128 207.00 |