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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 914.00 | 147.00 | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 763.00 | 125 558.00 | 90 205.00 | 215 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 173.00 | 118 746.00 | 73 426.00 | 192 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 012.00 | 246 218.00 | 393 793.00 | 640 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 535.00 | 6 073.00 | 109 461.00 | 115 535.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 371.00 | 6 073.00 | 270 297.00 | 276 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 382.00 | 252 292.00 | 664 091.00 | 916 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
DL TOTAL (I) | 468 992.00 | | | 468 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 091.00 | | | 664 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 968.00 | | 191.00 | 639 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 640 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97.00 | 232 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 407 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 967.00 | | 191.00 | 231 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 986.00 | | | 407 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 283.00 | 39 082.00 | 147.00 | 207 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 44.00 | 97.00 | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 316.00 | 39 039.00 | 50.00 | 205 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 353.00 | 741.00 | 20.00 | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | 741.00 | 20.00 | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353.00 | 741.00 | 20.00 | 5 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 712.00 | 22 079.00 | 67 103.00 | 129 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 098.00 | 87 465.00 | 67 103.00 | 195 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 139.00 | | | 52 139.00 |