| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 813.00 | 104 904.00 | 110 909.00 | 215 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 173.00 | 100 412.00 | 91 761.00 | 192 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 968.00 | 207 283.00 | 432 685.00 | 639 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 256.00 | 5 353.00 | 73 903.00 | 79 256.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CF Disponibilités | 225 867.00 | | 225 867.00 | 225 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 561.00 | 5 353.00 | 321 208.00 | 326 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 529.00 | 212 636.00 | 753 893.00 | 966 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
DL TOTAL (I) | 481 076.00 | | | 481 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 817.00 | | | 272 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 893.00 | | | 753 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 744.00 | | 9 283.00 | 631 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 639 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 407 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 967.00 | | | 231 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 762.00 | | 9 283.00 | 399 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 308.00 | 38 975.00 | | 168 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 341.00 | 38 975.00 | | 166 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | 2 606.00 | | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | 2 606.00 | | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | 2 606.00 | | 2 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 246.00 | 21 534.00 | 78 999.00 | 151 246.00 |
VI Groupe et associés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 817.00 | 143 105.00 | 78 999.00 | 272 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
ST Autres comptes | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 902.00 | | | 77 902.00 |