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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 1 916.00 | 2 743.00 | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 449.00 | 168 430.00 | 89 019.00 | 257 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 065.00 | 154 858.00 | 37 207.00 | 192 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 188.00 | 325 205.00 | 358 983.00 | 684 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 397.00 | 1 337.00 | 40 061.00 | 41 397.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 242 649.00 | | 242 649.00 | 242 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 622.00 | 1 337.00 | 285 285.00 | 286 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 810.00 | 326 541.00 | 644 269.00 | 970 810.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
DL TOTAL (I) | 444 234.00 | | | 444 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 269.00 | | | 644 269.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 249.00 | | | 138 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 609.00 | | 16 632.00 | 671 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 684 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 449 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 659.00 | | | 234 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 935.00 | | 16 632.00 | 436 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 132.00 | 45 125.00 | 4 052.00 | 284 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 1 553.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 769.00 | 43 572.00 | 4 052.00 | 283 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 361.00 | 1 337.00 | 7 361.00 | 7 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 361.00 | 1 337.00 | 7 361.00 | 7 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 361.00 | 1 337.00 | 7 361.00 | 7 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 7 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -484.00 | -484.00 | | -484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 996.00 | 23 210.00 | 42 399.00 | 84 996.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 035.00 | 138 249.00 | 42 399.00 | 200 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 325.00 | | | 74 325.00 |