| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 359.00 | 210 177.00 | 34 182.00 | 244 359.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 266.00 | 65 146.00 | 19 120.00 | 84 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 863.00 | 286 420.00 | 278 443.00 | 564 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 948.00 | 57 851.00 | 267 098.00 | 324 948.00 |
BF Prêts | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767 524.00 | | 767 524.00 | 767 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 708.00 | 1 807 016.00 | 4 001 692.00 | 5 808 708.00 |
BT Marchandises | 246 165.00 | 71 602.00 | 174 563.00 | 246 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 154 890.00 | 296 258.00 | 14 858 632.00 | 15 154 890.00 |
BZ Autres créances | 1 142 371.00 | | 1 142 371.00 | 1 142 371.00 |
CF Disponibilités | 662 371.00 | | 662 371.00 | 662 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 360 915.00 | 367 860.00 | 16 993 055.00 | 17 360 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 169 623.00 | 2 174 876.00 | 20 994 747.00 | 23 169 623.00 |
CU Autres participations | 3 440 771.00 | 968 158.00 | 2 472 613.00 | 3 440 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 718.00 | 219 265.00 | 2 452.00 | 221 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 050.00 | 346 050.00 | | 346 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 890.00 | 949 890.00 | | 949 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DG Autres réserves | 5 516 257.00 | 4 405 331.00 | | 5 516 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 999.00 | 1 318 556.00 | | 1 136 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 801.00 | 7 054 432.00 | | 7 983 801.00 |
DN Avances conditionnées | | 34 843.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 34 843.00 | | |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 191 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 191 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289 309.00 | 3 754 937.00 | | 5 289 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 306.00 | 473 225.00 | | 386 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 345.00 | 1 602 328.00 | | 2 273 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164 526.00 | 4 006 084.00 | | 4 164 526.00 |
EA Autres dettes | 330 576.00 | 304 625.00 | | 330 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 884.00 | 133 960.00 | | 16 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460 946.00 | 10 275 159.00 | | 12 460 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 994 747.00 | 17 555 434.00 | | 20 994 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 315.00 | | 67 316.00 | 67 315.00 |
FG Production vendue services | 16 440 695.00 | 118 083.00 | 16 558 778.00 | 16 440 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 508 011.00 | 118 083.00 | 16 626 094.00 | 16 508 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 126 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 540 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 968 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330.00 | 1 317.00 | | 6 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330.00 | 64 816.00 | | 6 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 500.00 | 53 247.00 | | 447 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 170.00 | 11 569.00 | | -441 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 876.00 | 158 278.00 | | -135 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 134 859.00 | 14 094 150.00 | | 18 134 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 997 860.00 | 12 775 594.00 | | 16 997 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 999.00 | 1 318 556.00 | | 1 136 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 391.00 | | 4 238 009.00 | 2 666 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082 386.00 | 4 563 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 306.00 | 649 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 416.00 | | 77 803.00 | 296 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 489.00 | | 51 946.00 | 610 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 770.00 | | 4 108 260.00 | 1 537 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 909.00 | 3 355.00 | | 215 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 473.00 | 49 703.00 | | 160 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 123.00 | | | 229 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 519 600.00 | | 1 941 090.00 | 2 519 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | 470 000.00 | 111 000.00 | 191 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 156.00 | 71 602.00 | 25 156.00 | 25 156.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041 307.00 | 29 000.00 | 774 049.00 | 1 041 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 423.00 | 1 068 760.00 | 993 314.00 | 1 318 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 423.00 | 1 538 760.00 | 1 104 314.00 | 1 509 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 355.00 | 329 355.00 | | 329 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 345.00 | 2 273 345.00 | | 2 273 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 294.00 | 1 048 294.00 | | 1 048 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 883.00 | 477 883.00 | | 477 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 576.00 | 330 576.00 | | 330 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 949.00 | 324 949.00 | | 324 949.00 |
UP Prêts | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767 524.00 | 767 524.00 | | 767 524.00 |
UX Autres créances clients | 15 139 806.00 | | | 15 139 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 096.00 | | | 267 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 533 099.00 | | | 533 099.00 |
VC Groupe et associés | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173 558.00 | 3 173 558.00 | | 3 173 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 750.00 | 658 151.00 | 1 457 599.00 | 2 115 750.00 |
VI Groupe et associés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 153.00 | | | 237 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 118.00 | | | 155 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 575 752.00 | 17 575 752.00 | | 17 575 752.00 |
VW T.V.A. | 2 536 045.00 | 2 536 045.00 | | 2 536 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 946.00 | 11 003 347.00 | 1 457 599.00 | 12 460 946.00 |