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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 43 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 117 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 927 079.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 201 543.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 649 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 776 909.00 | |
BT Marchandises | | | 30 335.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 777 905.00 | |
BZ Autres créances | | | 597 005.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -748.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 842 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 621 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 869 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 645 996.00 | |
CU Autres participations | | | 6 807 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 400.00 | 451 400.00 | | 451 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800 672.00 | 7 800 672.00 | | 7 800 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 140.00 | 43 498.00 | | 45 140.00 |
DG Autres réserves | 14 612 256.00 | 11 405 284.00 | | 14 612 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 137.00 | 3 750 294.00 | | 2 279 137.00 |
DL TOTAL (I) | 25 188 606.00 | 23 451 148.00 | | 25 188 606.00 |
DP Provisions pour risques | 84 375.00 | 416 754.00 | | 84 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 375.00 | 416 754.00 | | 84 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260 488.00 | 11 161 954.00 | | 9 260 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 856.00 | 596 778.00 | | 625 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 221.00 | 1 927 432.00 | | 2 245 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 481 168.00 | 8 971 010.00 | | 7 481 168.00 |
EA Autres dettes | 214 738.00 | 347 157.00 | | 214 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 545.00 | 315 110.00 | | 545 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 373 015.00 | 23 319 442.00 | | 20 373 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 645 996.00 | 47 187 344.00 | | 45 645 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 498 652.00 | 15 735 710.00 | | 13 498 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 684 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 734 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 791 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 048 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 859 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 375.00 | |
GE Autres charges | | | 226 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 105 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 685 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 392 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 753.00 | 94 242.00 | | 287 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 753.00 | 94 242.00 | | 312 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 520.00 | 31 046.00 | | 114 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 714.00 | 1 060 000.00 | | 1 101 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 235.00 | 1 091 046.00 | | 1 216 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903 482.00 | -996 804.00 | | -903 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 000.00 | 650 084.00 | | 399 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 690.00 | 1 515 360.00 | | 742 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 629 946.00 | 30 168 003.00 | | 32 629 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 350 809.00 | 26 417 709.00 | | 30 350 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 137.00 | 3 750 294.00 | | 2 279 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 170 427.00 | | 3 784 666.00 | 14 170 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 679 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 807 800.00 | 12 120 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121 128.00 | 14 833 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 328.00 | 2 036 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 492.00 | | | 455 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 422.00 | | 515 265.00 | 1 834 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658 798.00 | | 3 269 401.00 | 11 658 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 275.00 | 297 962.00 | 304 105.00 | 1 611 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 157.00 | 14 900.00 | | 377 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 402.00 | 283 062.00 | 304 105.00 | 1 012 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 155 983.00 | 1 372 967.00 | 269 500.00 | 2 155 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 754.00 | 54 375.00 | 386 754.00 | 416 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 085.00 | 1 975.00 | | 152 085.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453 188.00 | 486 969.00 | 412 793.00 | 1 453 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178 756.00 | 2 881 886.00 | 927 293.00 | 4 178 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595 510.00 | 2 936 261.00 | 1 314 047.00 | 4 595 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 319.00 | 799 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 392 942.00 | 514 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 288.00 | 528 288.00 | | 528 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 221.00 | 2 245 221.00 | | 2 245 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 675.00 | 1 411 675.00 | | 1 411 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 876.00 | 1 137 876.00 | | 1 137 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 738.00 | 214 738.00 | | 214 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 545.00 | 545 545.00 | | 545 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 460 993.00 | | 3 460 993.00 | 3 460 993.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 751.00 | | 649 751.00 | 649 751.00 |
UX Autres créances clients | 28 301 269.00 | 28 301 269.00 | | 28 301 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VB T. V. A. | 404 421.00 | 404 421.00 | | 404 421.00 |
VC Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 260 488.00 | 2 386 124.00 | 6 874 364.00 | 9 260 488.00 |
VI Groupe et associés | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 600.00 | | | 1 945 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 979.00 | 621 979.00 | | 621 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 664 998.00 | 29 524 254.00 | 4 140 744.00 | 33 664 998.00 |
VW T.V.A. | 4 713 930.00 | 4 713 930.00 | | 4 713 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 373 015.00 | 13 498 652.00 | 6 874 364.00 | 20 373 015.00 |