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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 992.00 | 243 383.00 | 117 608.00 | 360 992.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 266.00 | 73 659.00 | 10 606.00 | 84 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 046.00 | 352 977.00 | 300 069.00 | 653 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 934.00 | 343 301.00 | 298 633.00 | 641 934.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954 981.00 | | 954 981.00 | 954 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 231.00 | 4 465 037.00 | 1 944 194.00 | 6 409 231.00 |
BT Marchandises | 266 645.00 | 149 514.00 | 117 130.00 | 266 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 228 339.00 | 490 988.00 | 14 737 351.00 | 15 228 339.00 |
BZ Autres créances | 737 428.00 | | 737 428.00 | 737 428.00 |
CF Disponibilités | 247 165.00 | | 247 165.00 | 247 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 652 000.00 | 640 502.00 | 16 011 497.00 | 16 652 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 061 230.00 | 5 105 539.00 | 17 955 691.00 | 23 061 230.00 |
CU Autres participations | 3 442 296.00 | 3 210 000.00 | 232 296.00 | 3 442 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 716.00 | 221 716.00 | | 221 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 050.00 | 346 050.00 | | 346 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 890.00 | 949 890.00 | | 949 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DG Autres réserves | 6 445 626.00 | 5 516 257.00 | | 6 445 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 147.00 | 1 136 999.00 | | 390 147.00 |
DL TOTAL (I) | 8 166 318.00 | 7 983 801.00 | | 8 166 318.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 550 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 550 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 542.00 | 5 289 309.00 | | 1 465 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 157.00 | 386 306.00 | | 365 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 673.00 | 2 273 345.00 | | 2 140 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992 409.00 | 4 164 526.00 | | 4 992 409.00 |
EA Autres dettes | 284 616.00 | 330 576.00 | | 284 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 977.00 | 16 884.00 | | 340 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 589 373.00 | 12 460 946.00 | | 9 589 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 955 691.00 | 20 994 747.00 | | 17 955 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 689 393.00 | | | 8 689 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
FG Production vendue services | 19 102 644.00 | 112 356.00 | 19 215 000.00 | 19 102 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 202 846.00 | 112 356.00 | 19 315 202.00 | 19 202 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 708 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 178 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 189 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 527 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 6 330.00 | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 947.00 | 6 330.00 | | 316 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 873.00 | 147 500.00 | | 422 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 500.00 | 447 500.00 | | 436 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 554.00 | -441 170.00 | | -119 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 249.00 | -135 876.00 | | 455 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 026 536.00 | 18 134 859.00 | | 20 026 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 636 389.00 | 16 997 860.00 | | 19 636 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 147.00 | 1 136 999.00 | | 390 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 708.00 | | 637 826.00 | 5 808 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 928.00 | 5 069 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 303.00 | 6 409 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 375.00 | 737 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 219.00 | | 6 773.00 | 374 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 128.00 | | 117 558.00 | 649 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563 644.00 | | 513 496.00 | 4 563 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 007.00 | 126 476.00 | 15 747.00 | 781 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 264.00 | 2 451.00 | | 219 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 176.00 | 33 206.00 | | 210 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 565.00 | 90 818.00 | 15 747.00 | 351 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 578 510.00 | 2 854 500.00 | | 578 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | 170 000.00 | 520 000.00 | 550 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 602.00 | 149 514.00 | 71 602.00 | 71 602.00 |
6T Sur comptes clients | 296 258.00 | 194 730.00 | | 296 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393 869.00 | 2 891 536.00 | 71 602.00 | 1 393 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943 869.00 | 3 061 536.00 | 591 602.00 | 1 943 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 729.00 | 289 729.00 | | 289 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 673.00 | 2 140 673.00 | | 2 140 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 770.00 | 1 340 770.00 | | 1 340 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 086.00 | 676 086.00 | | 676 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 227.00 | 251 227.00 | | 251 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 616.00 | 284 616.00 | | 284 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 977.00 | 340 977.00 | | 340 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 934.00 | | | 641 934.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954 981.00 | | | 954 981.00 |
UX Autres créances clients | 15 161 069.00 | | | 15 161 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
VB T. V. A. | 573 696.00 | | | 573 696.00 |
VC Groupe et associés | 839.00 | | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 542.00 | 565 562.00 | 899 980.00 | 1 465 542.00 |
VI Groupe et associés | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 765 106.00 | 16 138 190.00 | 1 626 915.00 | 17 765 106.00 |
VW T.V.A. | 2 589 319.00 | 2 589 319.00 | | 2 589 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 589 373.00 | 8 689 393.00 | 899 980.00 | 9 589 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |