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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 992.00 | 283 343.00 | 77 648.00 | 360 992.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 266.00 | 81 770.00 | 2 496.00 | 84 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 156.00 | 394 001.00 | 997 154.00 | 1 391 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 883 029.00 | 701 726.00 | 1 181 303.00 | 1 883 029.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 118.00 | | 640 118.00 | 640 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121 873.00 | 4 912 557.00 | 4 209 316.00 | 9 121 873.00 |
BT Marchandises | 219 793.00 | 128 294.00 | 91 499.00 | 219 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 094 438.00 | 650 329.00 | 13 444 109.00 | 14 094 438.00 |
BZ Autres créances | 704 496.00 | 66 338.00 | 638 158.00 | 704 496.00 |
CF Disponibilités | 1 289 649.00 | | 1 289 649.00 | 1 289 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 128.00 | | 556 128.00 | 556 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 864 504.00 | 844 961.00 | 16 019 543.00 | 16 864 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 377.00 | 5 757 517.00 | 20 228 859.00 | 25 986 377.00 |
CU Autres participations | 4 490 596.00 | 3 210 000.00 | 1 280 596.00 | 4 490 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 716.00 | 221 716.00 | | 221 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 050.00 | 346 050.00 | | 346 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 890.00 | 949 890.00 | | 949 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DG Autres réserves | 6 628 143.00 | 6 445 626.00 | | 6 628 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 944.00 | 390 147.00 | | 1 933 944.00 |
DL TOTAL (I) | 9 892 632.00 | 8 166 318.00 | | 9 892 632.00 |
DP Provisions pour risques | 167 394.00 | 200 000.00 | | 167 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 394.00 | 200 000.00 | | 167 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 438.00 | 1 465 542.00 | | 2 289 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 083.00 | 365 157.00 | | 188 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 712.00 | 2 140 673.00 | | 2 228 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 854 774.00 | 4 992 409.00 | | 4 854 774.00 |
EA Autres dettes | 361 800.00 | 284 616.00 | | 361 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 025.00 | 340 977.00 | | 246 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 168 833.00 | 9 589 373.00 | | 10 168 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 228 859.00 | 17 955 691.00 | | 20 228 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
FG Production vendue services | 20 131 298.00 | 112 233.00 | 20 243 531.00 | 20 131 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 207 712.00 | 112 233.00 | 20 319 945.00 | 20 207 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 861 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 839 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 438 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 094.00 | |
GE Autres charges | | | 253 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 900 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 345.00 | 3 011.00 | | 252 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 935.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 700.00 | 300 000.00 | | 41 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 045.00 | 316 947.00 | | 294 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 080.00 | 422 873.00 | | 41 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 080.00 | 436 500.00 | | 41 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 965.00 | -119 554.00 | | 252 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 223.00 | | | 447 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 033.00 | 455 249.00 | | 438 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 158 234.00 | 20 026 536.00 | | 21 158 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 290.00 | 19 636 389.00 | | 19 224 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 944.00 | 390 147.00 | | 1 933 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 231.00 | | 3 582 972.00 | 6 409 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 737.00 | 7 043 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 330.00 | 9 121 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 593.00 | 1 475 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 992.00 | | | 380 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 311.00 | | 857 702.00 | 737 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069 211.00 | | 2 725 269.00 | 5 069 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 736.00 | 208 687.00 | 119 593.00 | 891 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 383.00 | 39 959.00 | | 243 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 636.00 | 168 728.00 | 119 593.00 | 426 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343 301.00 | 358 425.00 | | 343 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 139 094.00 | 171 700.00 | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 514.00 | 128 294.00 | 149 514.00 | 149 514.00 |
6T Sur comptes clients | 490 988.00 | 159 341.00 | | 490 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213 803.00 | 712 398.00 | 149 514.00 | 4 213 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413 803.00 | 851 492.00 | 321 214.00 | 4 413 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 712.00 | 2 228 712.00 | | 2 228 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 582.00 | 1 273 582.00 | | 1 273 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 137.00 | 655 137.00 | | 655 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 800.00 | 361 800.00 | | 361 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 025.00 | 246 025.00 | | 246 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 883 029.00 | | | 1 883 029.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 118.00 | | | 640 118.00 |
UX Autres créances clients | 14 027 167.00 | | | 14 027 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262 700.00 | | | 262 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
VB T. V. A. | 384 420.00 | | | 384 420.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 438.00 | 836 354.00 | 1 453 084.00 | 2 289 438.00 |
VI Groupe et associés | 169 083.00 | 169 083.00 | | 169 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 128.00 | | | 556 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 908 210.00 | 15 355 062.00 | 2 553 147.00 | 17 908 210.00 |
VW T.V.A. | 2 767 602.00 | 2 767 602.00 | | 2 767 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 168 833.00 | 8 715 749.00 | 1 453 084.00 | 10 168 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |