| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 491.00 | 323 486.00 | 112 005.00 | 435 491.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 799.00 | 87 431.00 | 18 367.00 | 105 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 902.00 | 653 606.00 | 903 296.00 | 1 556 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 922 409.00 | 1 236 665.00 | 1 685 744.00 | 2 922 409.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687 308.00 | | 687 308.00 | 687 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 151 490.00 | 2 855 405.00 | 9 296 085.00 | 12 151 490.00 |
BT Marchandises | 258 182.00 | 144 892.00 | 113 290.00 | 258 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 797 566.00 | 977 056.00 | 17 820 510.00 | 18 797 566.00 |
BZ Autres créances | 597 052.00 | 66 338.00 | 530 714.00 | 597 052.00 |
CF Disponibilités | 5 799 310.00 | | 5 799 310.00 | 5 799 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 847.00 | | 480 847.00 | 480 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 932 960.00 | 1 188 287.00 | 24 744 672.00 | 25 932 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 084 451.00 | 4 043 693.00 | 34 040 757.00 | 38 084 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 171 863.00 | 312 500.00 | 5 859 363.00 | 6 171 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 716.00 | 221 716.00 | | 221 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 975.00 | 346 050.00 | | 434 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800 672.00 | 949 890.00 | | 7 800 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DG Autres réserves | 8 301 101.00 | 6 628 142.00 | | 8 301 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129 500.00 | 1 933 944.00 | | 3 129 500.00 |
DL TOTAL (I) | 19 700 854.00 | 9 892 632.00 | | 19 700 854.00 |
DP Provisions pour risques | 387 563.00 | 167 394.00 | | 387 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 563.00 | 167 394.00 | | 387 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 983.00 | 2 289 438.00 | | 5 103 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 508.00 | 188 082.00 | | 458 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 345.00 | 2 228 711.00 | | 1 579 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 094 181.00 | 4 854 774.00 | | 6 094 181.00 |
EA Autres dettes | 371 791.00 | 361 800.00 | | 371 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 530.00 | 246 025.00 | | 344 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 952 340.00 | 10 168 833.00 | | 13 952 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 040 757.00 | 20 228 859.00 | | 34 040 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 145 468.00 | | | 10 145 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 255 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 316 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 771 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 491 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 438 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 893 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 563.00 | |
GE Autres charges | | | 242 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 715 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 048 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | 294 045.00 | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 803.00 | 41 080.00 | | 81 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900 869.00 | | | 2 900 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982 672.00 | 41 080.00 | | 2 982 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979 293.00 | 252 965.00 | | -2 979 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 629.00 | 447 223.00 | | 367 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 326.00 | 438 033.00 | | 572 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 819 810.00 | 21 158 234.00 | | 28 819 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 690 309.00 | 19 224 290.00 | | 25 690 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129 500.00 | 1 933 944.00 | | 3 129 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 872.00 | | 7 331 414.00 | 9 121 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 276 479.00 | 9 811 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 087.00 | 4 280 709.00 | 12 151 490.00 | 21 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 087.00 | 4 230.00 | 1 662 702.00 | 21 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 992.00 | | 74 500.00 | 380 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 421.00 | | 212 598.00 | 1 475 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043 743.00 | | 7 044 316.00 | 7 043 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 338.00 | 295 693.00 | 861.00 | 991 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 343.00 | 40 143.00 | | 283 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 279.00 | 255 550.00 | 861.00 | 486 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 701 726.00 | 678 609.00 | 143 670.00 | 701 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 394.00 | 387 563.00 | 167 394.00 | 167 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 294.00 | 144 893.00 | 128 294.00 | 128 294.00 |
6T Sur comptes clients | 650 329.00 | 326 727.00 | | 650 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776 687.00 | 1 150 229.00 | 3 169 464.00 | 4 776 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944 081.00 | 1 537 792.00 | 3 336 858.00 | 4 944 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 183.00 | 295 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 678 609.00 | 3 041 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 345.00 | 1 579 345.00 | | 1 579 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 280.00 | 1 401 280.00 | | 1 401 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 284.00 | 921 284.00 | | 921 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 372.00 | 371 372.00 | | 371 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 531.00 | 344 531.00 | | 344 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 922 409.00 | 2 922 409.00 | | 2 922 409.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687 308.00 | 687 308.00 | | 687 308.00 |
UX Autres créances clients | 17 570 424.00 | 17 570 424.00 | | 17 570 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295 070.00 | 295 070.00 | | 295 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227 142.00 | 1 227 142.00 | | 1 227 142.00 |
VB T. V. A. | 276 866.00 | 276 866.00 | | 276 866.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103 983.00 | 1 297 111.00 | 3 806 872.00 | 5 103 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 489.00 | 302 489.00 | | 302 489.00 |
VI Groupe et associés | 156 439.00 | 156 439.00 | | 156 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 283 489.00 | | | 4 283 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 518.00 | | | 1 194 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 275.00 | 268 275.00 | | 268 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 847.00 | 480 847.00 | | 480 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 515 184.00 | 23 515 184.00 | | 23 515 184.00 |
VW T.V.A. | 3 410 053.00 | 3 410 053.00 | | 3 410 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 952 341.00 | 10 145 469.00 | 3 806 872.00 | 13 952 341.00 |