| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 26 910.00 | 26 726.00 | 53 637.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 086.00 | 28 279.00 | 36 806.00 | 65 086.00 |
060 Stock marchandises | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
110 Total général Actif | 126 155.00 | 28 279.00 | 97 875.00 | 126 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 899.00 | | | 280 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
252 Charges sociales | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 330.00 | | | 277 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |