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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 811.00 | 27 244.00 | 54 567.00 | 81 811.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 261.00 | 28 613.00 | 64 647.00 | 93 261.00 |
060 Stock marchandises | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
072 Créances – Autres | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
084 Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
110 Total général Actif | 199 252.00 | 28 613.00 | 170 638.00 | 199 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 253.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 023.00 | | | 179 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54.00 | | | 54.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 907.00 | | | 298 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 196.00 | | | -29 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
252 Charges sociales | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 156.00 | | | 302 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 400.00 | | | 27 400.00 |