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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 281.00 | 47 320.00 | 41 960.00 | 89 281.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 730.00 | 48 689.00 | 52 040.00 | 100 730.00 |
060 Stock marchandises | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
084 Disponibilités | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
110 Total général Actif | 156 632.00 | 48 689.00 | 107 943.00 | 156 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 833.00 | | | 182 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
230 Autres produits | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 692.00 | | | 308 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
242 Autres charges externes. | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
252 Charges sociales | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 861.00 | | | 307 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 830.00 | | | 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 605.00 | | | 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 788.00 | | | 29 788.00 |