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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 150.00 | 33 220.00 | 52 930.00 | 86 150.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 600.00 | 34 589.00 | 63 010.00 | 97 600.00 |
060 Stock marchandises | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
072 Créances – Autres | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
084 Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
110 Total général Actif | 164 886.00 | 34 589.00 | 130 296.00 | 164 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 013.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
230 Autres produits | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 178.00 | | | 327 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
242 Autres charges externes. | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
252 Charges sociales | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 452.00 | | | 326 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726.00 | | | 726.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 821.00 | | | 23 821.00 |