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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 004.00 | 54 988.00 | 25 015.00 | 80 004.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 453.00 | 56 357.00 | 35 095.00 | 91 453.00 |
060 Stock marchandises | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
072 Créances – Autres | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
084 Disponibilités | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
110 Total général Actif | 147 565.00 | 56 357.00 | 91 207.00 | 147 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 527.00 | | | 174 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 317.00 | | | 121 317.00 |
230 Autres produits | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 824.00 | | | 301 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
242 Autres charges externes. | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
252 Charges sociales | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
262 Autres charges | 714.00 | | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 100.00 | | | 294 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 488.00 | | | 27 488.00 |