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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 10 295.00 | 12 305.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 596.00 | 458.00 | 51 138.00 | 51 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 107.00 | 10 753.00 | 75 354.00 | 86 107.00 |
BT Marchandises | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CF Disponibilités | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 496.00 | | 245 496.00 | 245 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 603.00 | 10 753.00 | 320 850.00 | 331 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
DH Report à nouveau | -13 990.00 | | | -13 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | -13 990.00 | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 90 176.00 | 60 963.00 | | 90 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 049.00 | 60 601.00 | | 50 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 108.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 515.00 | 80 426.00 | | 133 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 440.00 | 32 138.00 | | 45 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 674.00 | 173 273.00 | | 230 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 850.00 | 234 236.00 | | 320 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 558.00 | 156 585.00 | | 195 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | 5 341.00 | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 722.00 | | 958 722.00 | 958 722.00 |
FG Production vendue services | 161 677.00 | | 161 677.00 | 161 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 399.00 | | 1 120 399.00 | 1 120 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 18 517.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 18 517.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 6 797.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 8 733.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 15 530.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | 2 987.00 | | 3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 478.00 | 733 571.00 | | 1 126 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 266.00 | 747 561.00 | | 1 097 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 213.00 | -13 990.00 | | 29 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 683.00 | 2 136.00 | | 14 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 334.00 | | 25 370.00 | 62 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 86 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 51 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | 4 500.00 | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 322.00 | | 20 870.00 | 32 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 796.00 | 9 755.00 | 1 432.00 | 28 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 8 327.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 828.00 | 1 428.00 | 1 432.00 | 26 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 515.00 | 133 515.00 | | 133 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UX Autres créances clients | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 029.00 | 13 014.00 | 16 015.00 | 29 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 193.00 | 160 193.00 | | 160 193.00 |
VW T.V.A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 573.00 | 195 558.00 | 16 015.00 | 211 573.00 |