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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 081.00 | 19 659.00 | 17 422.00 | 37 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 282.00 | 19 550.00 | 53 732.00 | 73 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 033.00 | 77 110.00 | 71 924.00 | 149 033.00 |
BT Marchandises | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
BZ Autres créances | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CF Disponibilités | 137 794.00 | | 137 794.00 | 137 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 837.00 | | 358 837.00 | 358 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 870.00 | 77 110.00 | 430 760.00 | 507 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
DH Report à nouveau | -21 807.00 | -75 321.00 | | -21 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 221.00 | 53 514.00 | | 49 221.00 |
DL TOTAL (I) | 123 444.00 | 74 223.00 | | 123 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 187.00 | 120 451.00 | | 76 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 322.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 798.00 | 212 069.00 | | 161 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 826.00 | 30 688.00 | | 68 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 316.00 | 363 530.00 | | 307 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 760.00 | 437 754.00 | | 430 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 195.00 | 275 519.00 | | 257 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 709.00 | | 43 349.00 | 169 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 911.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 025.00 | 149 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 114.00 | 110 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 128.00 | | 43 349.00 | 119 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 358.00 | 20 858.00 | 37 107.00 | 93 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 813.00 | 87.00 | | 37 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 545.00 | 20 771.00 | 37 107.00 | 55 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 798.00 | 161 798.00 | | 161 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 970.00 | 25 848.00 | 50 121.00 | 75 970.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 316.00 | 257 195.00 | 50 121.00 | 307 316.00 |