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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 900.00 | 35 890.00 | 2 010.00 | 37 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 151.00 | 6 061.00 | 21 090.00 | 27 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 598.00 | 8 307.00 | 70 291.00 | 78 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 801.00 | 50 258.00 | 110 543.00 | 160 801.00 |
BT Marchandises | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 671.00 | 50 258.00 | 300 413.00 | 350 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
DH Report à nouveau | -47 897.00 | | | -47 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 425.00 | -47 897.00 | | -27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 20 709.00 | 48 133.00 | | 20 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 815.00 | 97 197.00 | | 111 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 546.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 756.00 | 164 065.00 | | 120 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 806.00 | 49 274.00 | | 46 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 704.00 | 311 082.00 | | 279 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 413.00 | 359 216.00 | | 300 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 464.00 | 311 083.00 | | 238 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 979.00 | 26 205.00 | | 19 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 438.00 | | 49 004.00 | 122 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 160 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 110 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 996.00 | | 48 624.00 | 71 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 541.00 | | 380.00 | 12 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 057.00 | 13 820.00 | 4 253.00 | 67 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 390.00 | 5 500.00 | | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 8 320.00 | 4 253.00 | 36 667.00 |