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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 900.00 | 30 390.00 | 7 510.00 | 37 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 2 003.00 | 4 024.00 | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 348.00 | 8 298.00 | 53 050.00 | 61 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 438.00 | 40 691.00 | 81 746.00 | 122 438.00 |
BT Marchandises | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
BZ Autres créances | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 469.00 | | 277 469.00 | 277 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 907.00 | 40 691.00 | 359 216.00 | 399 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 330.00 | 49 476.00 | | 55 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 897.00 | 5 854.00 | | -47 897.00 |
DL TOTAL (I) | 48 133.00 | 96 030.00 | | 48 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 197.00 | 78 679.00 | | 97 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 318.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 065.00 | 124 865.00 | | 164 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 274.00 | 66 043.00 | | 49 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 082.00 | 269 905.00 | | 311 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 216.00 | 365 935.00 | | 359 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 083.00 | 204 077.00 | | 311 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 057.00 | | 1 290 057.00 | 1 290 057.00 |
FG Production vendue services | 192 451.00 | | 192 451.00 | 192 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 508.00 | | 1 482 508.00 | 1 482 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | 7 028.00 | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 2 389.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 2 389.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -2 189.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 122.00 | 1 527 038.00 | | 1 484 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 018.00 | 1 521 183.00 | | 1 532 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 897.00 | 5 854.00 | | -47 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 759.00 | 16 536.00 | | 10 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 064.00 | | 14 373.00 | 108 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | | 14 373.00 | 57 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 541.00 | 14 516.00 | | 52 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 826.00 | 9 564.00 | | 20 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | 4 952.00 | | 31 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 065.00 | 164 065.00 | | 164 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UX Autres créances clients | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
VW T.V.A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 083.00 | 311 083.00 | | 311 083.00 |