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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 900.00 | 20 826.00 | 17 074.00 | 37 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 647.00 | 5 380.00 | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 596.00 | 4 702.00 | 46 894.00 | 51 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 064.00 | 26 175.00 | 81 889.00 | 108 064.00 |
BT Marchandises | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CF Disponibilités | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 045.00 | | 284 045.00 | 284 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 110.00 | 26 175.00 | 365 935.00 | 392 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 476.00 | 34 253.00 | | 49 476.00 |
DH Report à nouveau | | -13 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | 29 213.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 96 030.00 | 90 176.00 | | 96 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 679.00 | 50 049.00 | | 78 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 1 671.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 865.00 | 133 515.00 | | 124 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 043.00 | 45 440.00 | | 66 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 905.00 | 230 674.00 | | 269 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 935.00 | 320 850.00 | | 365 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 077.00 | 195 558.00 | | 204 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 813.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 107.00 | | 21 957.00 | 86 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | 15 300.00 | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 596.00 | | 6 027.00 | 51 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | 630.00 | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 119.00 | 15 422.00 | | 37 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 10 531.00 | | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 824.00 | 4 891.00 | | 26 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UX Autres créances clients | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 288.00 | 12 770.00 | 45 518.00 | 58 288.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 543.00 | 170 543.00 | | 170 543.00 |
VW T.V.A. | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 905.00 | 204 077.00 | 65 827.00 | 269 905.00 |