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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 751.00 | 46 030.00 | 4 720.00 | 50 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 445.00 | 46 469.00 | 48 975.00 | 95 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 313 947.00 | | 313 947.00 | 313 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 713.00 | | 343 713.00 | 343 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 159.00 | 46 469.00 | 392 689.00 | 439 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
DP Provisions pour risques | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
EA Autres dettes | 300 895.00 | | | 300 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 229.00 | | | 323 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 689.00 | | | 392 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 229.00 | | | 323 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 082.00 | | 238 082.00 | 238 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 082.00 | | 238 082.00 | 238 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 365.00 | | 80.00 | 95 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 80.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 936.00 | 3 532.00 | | 42 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 497.00 | 3 532.00 | | 42 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 227.00 | 5 041.00 | 5 227.00 | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | 5 041.00 | 5 227.00 | 5 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 041.00 | 5 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 895.00 | 300 895.00 | | 300 895.00 |
UX Autres créances clients | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 229.00 | 323 229.00 | | 323 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 040.00 | | | 85 040.00 |