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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 137.00 | 21 967.00 | 35 170.00 | 57 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 321.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 412.00 | 22 747.00 | 79 665.00 | 102 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 551 091.00 | | 551 091.00 | 551 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 862.00 | | 585 862.00 | 585 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 274.00 | 22 747.00 | 665 527.00 | 688 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 619.00 | 77 453.00 | | 95 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 660.00 | 18 166.00 | | -30 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | 2 475.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 74 733.00 | 106 344.00 | | 74 733.00 |
DP Provisions pour risques | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 148.00 | 53 916.00 | | 47 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 165.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 375.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 144.00 | 64 025.00 | | 77 144.00 |
EA Autres dettes | 455 812.00 | 426 389.00 | | 455 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 312.00 | 550 871.00 | | 586 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 527.00 | 661 697.00 | | 665 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 031.00 | 503 723.00 | | 566 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 666.00 | | 419 666.00 | 419 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 666.00 | | 419 666.00 | 419 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 950.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | 950.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 538.00 | 378 137.00 | | 426 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 197.00 | 359 971.00 | | 457 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 660.00 | 18 166.00 | | -30 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 813.00 | 455 813.00 | | 455 813.00 |
UX Autres créances clients | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 148.00 | 26 867.00 | 20 281.00 | 47 148.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 313.00 | 566 032.00 | 20 281.00 | 586 313.00 |