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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 751.00 | 46 851.00 | 3 900.00 | 50 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 445.00 | 47 290.00 | 48 155.00 | 95 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CF Disponibilités | 352 436.00 | | 352 436.00 | 352 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 071.00 | | 387 071.00 | 387 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 517.00 | 47 290.00 | 435 226.00 | 482 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 168.00 | 56 021.00 | | 56 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 048.00 | 147.00 | | -3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 61 370.00 | 64 418.00 | | 61 370.00 |
DP Provisions pour risques | 5 824.00 | 5 041.00 | | 5 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 824.00 | 5 041.00 | | 5 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 125.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 5 813.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 811.00 | 16 395.00 | | 24 811.00 |
EA Autres dettes | 334 984.00 | 300 895.00 | | 334 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 032.00 | 323 229.00 | | 368 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 226.00 | 392 689.00 | | 435 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 032.00 | 323 229.00 | | 368 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 666.00 | | 260 666.00 | 260 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 666.00 | | 260 666.00 | 260 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 248.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 248.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -248.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 172.00 | 243 431.00 | | 267 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 220.00 | 243 284.00 | | 270 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 048.00 | 147.00 | | -3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 469.00 | 820.00 | | 46 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 030.00 | 820.00 | | 46 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 984.00 | 334 984.00 | | 334 984.00 |
UX Autres créances clients | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 032.00 | 368 032.00 | | 368 032.00 |