| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 888.00 | 16 055.00 | 38 833.00 | 54 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 163.00 | 16 835.00 | 83 328.00 | 100 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 539 567.00 | | 539 567.00 | 539 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 368.00 | | 578 368.00 | 578 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 532.00 | 16 835.00 | 661 697.00 | 678 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 453.00 | 68 545.00 | | 77 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 166.00 | 8 907.00 | | 18 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | 3 426.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 106 344.00 | 89 129.00 | | 106 344.00 |
DP Provisions pour risques | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 916.00 | 37 009.00 | | 53 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 241.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 3 912.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 025.00 | 24 588.00 | | 64 025.00 |
EA Autres dettes | 426 389.00 | 361 684.00 | | 426 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 871.00 | 427 436.00 | | 550 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 697.00 | 521 046.00 | | 661 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 723.00 | 397 150.00 | | 503 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 652.00 | | 360 652.00 | 360 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 652.00 | | 360 652.00 | 360 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 1 030.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 3 316.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 3 138.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 137.00 | 331 506.00 | | 378 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 971.00 | 322 599.00 | | 359 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 166.00 | 8 907.00 | | 18 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 063.00 | 5 721.00 | | 11 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | 5 721.00 | | 10 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 389.00 | 426 389.00 | | 426 389.00 |
UX Autres créances clients | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 916.00 | 6 768.00 | 47 148.00 | 53 916.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 871.00 | 503 723.00 | 47 148.00 | 550 871.00 |