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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 778.00 | 440.00 | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 842.00 | 9 844.00 | 48 997.00 | 58 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 316.00 | 10 622.00 | 93 693.00 | 104 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 367 843.00 | | 367 843.00 | 367 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 429.00 | | 408 429.00 | 408 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 745.00 | 10 622.00 | 502 122.00 | 512 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 119.00 | 56 168.00 | | 53 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 425.00 | -3 048.00 | | 15 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 81 172.00 | 61 369.00 | | 81 172.00 |
DP Provisions pour risques | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 227.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 8 009.00 | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 765.00 | 24 811.00 | | 19 765.00 |
EA Autres dettes | 343 692.00 | 334 984.00 | | 343 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 125.00 | 368 032.00 | | 415 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 122.00 | 435 226.00 | | 502 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 116.00 | 368 032.00 | | 378 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 857.00 | | 288 857.00 | 288 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 857.00 | | 288 857.00 | 288 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 45.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | -45.00 | | -3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 152.00 | 267 172.00 | | 290 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 727.00 | 270 220.00 | | 274 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 425.00 | -3 048.00 | | 15 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 445.00 | | 52 927.00 | 95 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 057.00 | 104 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 057.00 | 58 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 614.00 | | 779.00 | 43 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 751.00 | | 52 147.00 | 50 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 290.00 | 3 760.00 | 40 428.00 | 47 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 339.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 851.00 | 3 421.00 | 40 428.00 | 46 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 692.00 | 343 692.00 | | 343 692.00 |
UX Autres créances clients | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 635.00 | 6 626.00 | 27 486.00 | 43 635.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 125.00 | 378 116.00 | 27 486.00 | 415 125.00 |