| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 661.00 | 7 479.00 | 182.00 | 7 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 387.00 | 17 479.00 | 96 908.00 | 114 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 356.00 | | 240 356.00 | 240 356.00 |
BZ Autres créances | 9 647 763.00 | | 9 647 763.00 | 9 647 763.00 |
CF Disponibilités | 405 712.00 | | 405 712.00 | 405 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 546.00 | | 10 301 546.00 | 10 301 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 933.00 | 17 479.00 | 10 398 454.00 | 10 415 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 389.00 | | | 138 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 334.00 | 2 206 695.00 | | 2 373 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 857.00 | 166 639.00 | | 127 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 891.00 | 2 414 034.00 | | 2 541 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 119 664.00 | 5 799 121.00 | | 7 119 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 34 193.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 958.00 | 443 245.00 | | 371 958.00 |
EA Autres dettes | 133 681.00 | 20 545.00 | | 133 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 957.00 | 1 270 174.00 | | 219 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 563.00 | 7 567 279.00 | | 7 856 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 454.00 | 9 998 385.00 | | 10 398 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 856 563.00 | 7 567 279.00 | | 7 856 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 382.00 | 1 856 398.00 | 3 443 780.00 | 1 587 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 382.00 | 1 856 398.00 | 3 443 780.00 | 1 587 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 928.00 | -17 313.00 | | 68 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 259.00 | 2 595 035.00 | | 3 481 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 403.00 | 2 428 397.00 | | 3 353 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 857.00 | 166 639.00 | | 127 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 10 487.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992.00 | 487.00 | | 6 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 119 664.00 | 7 119 664.00 | | 7 119 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 957.00 | 219 957.00 | | 219 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 356.00 | | | 240 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647 763.00 | | | 9 647 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902 561.00 | 9 757 446.00 | 145 115.00 | 9 902 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 563.00 | 7 856 563.00 | | 7 856 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |