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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 870.00 | 53 988.00 | 71 882.00 | 125 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 163.00 | | 194 163.00 | 194 163.00 |
BZ Autres créances | 15 967 630.00 | | 15 967 630.00 | 15 967 630.00 |
CF Disponibilités | 607 439.00 | | 607 439.00 | 607 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 792 255.00 | | 16 792 255.00 | 16 792 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 918 125.00 | 53 988.00 | 16 864 137.00 | 16 918 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 952.00 | | | 268 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 923 834.00 | 2 729 497.00 | | 2 923 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 769.00 | 194 337.00 | | 76 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 303.00 | 2 964 534.00 | | 3 041 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 951 714.00 | 12 166 050.00 | | 12 951 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | 51 934.00 | | 34 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 599.00 | 611 630.00 | | 835 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367.00 | 347.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 822 834.00 | 12 829 961.00 | | 13 822 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 864 137.00 | 15 794 495.00 | | 16 864 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 822 834.00 | 12 829 961.00 | | 13 822 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 951 714.00 | | | 12 951 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 730.00 | 2 823 173.00 | 4 143 903.00 | 1 320 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 730.00 | 2 823 173.00 | 4 143 903.00 | 1 320 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 375.00 | -177 002.00 | | 31 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 937.00 | 3 471 507.00 | | 4 145 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 167.00 | 3 277 170.00 | | 4 069 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 769.00 | 194 337.00 | | 76 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 988.00 | 10 000.00 | | 43 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 951 714.00 | 12 951 714.00 | | 12 951 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 599.00 | 835 599.00 | | 835 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | 280.00 | 21 602.00 | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 194 163.00 | 194 163.00 | | 194 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 967 630.00 | 15 698 678.00 | 268 952.00 | 15 967 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 206 698.00 | 15 916 144.00 | 290 554.00 | 16 206 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 822 834.00 | 13 822 834.00 | | 13 822 834.00 |