| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 473.00 | 33 988.00 | 111 485.00 | 145 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 604.00 | | 312 604.00 | 312 604.00 |
BZ Autres créances | 13 683 407.00 | | 13 683 407.00 | 13 683 407.00 |
CF Disponibilités | 753 242.00 | | 753 242.00 | 753 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 768 183.00 | | 14 768 183.00 | 14 768 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 913 656.00 | 33 988.00 | 14 879 668.00 | 14 913 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
CU Autres participations | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 619 516.00 | 2 501 191.00 | | 2 619 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 981.00 | 118 325.00 | | 109 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 197.00 | 2 660 216.00 | | 2 770 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682 060.00 | 8 313 884.00 | | 11 682 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 494.00 | 31 086.00 | | 38 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 345.00 | 362 006.00 | | 309 345.00 |
EA Autres dettes | | 237 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 572.00 | 74 943.00 | | 79 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 109 471.00 | 9 019 827.00 | | 12 109 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 879 668.00 | 11 680 526.00 | | 14 879 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 109 471.00 | 9 019 827.00 | | 12 109 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 141.00 | 1 753 109.00 | 2 515 250.00 | 762 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 141.00 | 1 753 109.00 | 2 515 250.00 | 762 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 659.00 | 24 857.00 | | 46 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 305.00 | 2 639 864.00 | | 2 516 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 324.00 | 2 521 539.00 | | 2 406 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 981.00 | 118 325.00 | | 109 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 714.00 | | 41 205.00 | 110 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 446.00 | 41 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 145 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | 41 205.00 | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 988.00 | 10 000.00 | | 23 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 682 060.00 | 11 682 060.00 | | 11 682 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
UX Autres créances clients | 312 604.00 | 312 604.00 | | 312 604.00 |
VP Divers | 13 683 407.00 | 13 683 407.00 | | 13 683 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 345.00 | 309 345.00 | | 309 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 034 045.00 | 14 014 941.00 | 19 104.00 | 14 034 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 109 471.00 | 12 109 471.00 | | 12 109 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |