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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
AP Constructions | 237 690.00 | 11 885.00 | 225 805.00 | 237 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 389.00 | 8 284.00 | 139 104.00 | 147 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 664.00 | 20 709.00 | 650 955.00 | 671 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 091.00 | 16 658.00 | 5 433.00 | 22 091.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 622.00 | 16 658.00 | 192 965.00 | 209 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 286.00 | 37 366.00 | 843 920.00 | 881 286.00 |
CU Autres participations | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
DL TOTAL (I) | 677 600.00 | | | 677 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 920.00 | | | 843 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 852.00 | | 128 852.00 | 128 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 852.00 | | 128 852.00 | 128 852.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 169.00 | | | 220 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 547.00 | 99 115.00 | 133 982.00 | 479 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 980.00 | 671 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 980.00 | 422 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 078.00 | -5 691.00 | 133 982.00 | 335 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 929.00 | 104 806.00 | | 143 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 423.00 | 18 401.00 | 25 116.00 | 27 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 883.00 | 18 401.00 | 25 116.00 | 26 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 229.00 | 14 172.00 | 59 377.00 | 129 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 018.00 | 45 395.00 | 114 623.00 | 160 018.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 319.00 | 51 261.00 | 59 377.00 | 166 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 784.00 | | | 45 784.00 |